国联产业升级混合(中融产业升级混合)基金净值查询(001701)
今天最新净值
1.4840
-0.0300 -1.9800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4785
-0.0045 -0.3037%
- 累计净值：2.0140
- 成立日期：2016-03-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5971亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 杨鑫桐
今年以来国联产业升级混合|中融产业升级混合基金净值查询
今年以来,国联产业升级混合(001701)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4840 |
2.0140 |
1.5140 |
2.0440 |
-0.0300 |
-1.98% |
| 2025-01-22 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.5170 |
2.0470 |
1.5130 |
2.0430 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-01-14 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4670 |
1.9970 |
1.4080 |
1.9380 |
0.0590 |
4.19% |
| 2025-01-13 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4080 |
1.9380 |
1.4180 |
1.9480 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4180 |
1.9480 |
1.4390 |
1.9690 |
-0.0210 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4390 |
1.9690 |
1.4370 |
1.9670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4370 |
1.9670 |
1.4300 |
1.9600 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4300 |
1.9600 |
1.3980 |
1.9280 |
0.0320 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.3980 |
1.9280 |
1.3990 |
1.9290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.3990 |
1.9290 |
1.4290 |
1.9590 |
-0.0300 |
-2.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
001701 |
国联产业升级混合 |
1.4290 |
1.9590 |
1.4700 |
2.0000 |
-0.0410 |
-2.79% |
