浙商汇金转型升级A(浙商汇金)基金净值查询(001604)
今天最新净值
1.0224
-0.0039 -0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0141
0.0017 0.1670%
- 累计净值：1.3555
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1823亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：浙江浙商证券资产管理
- 基金经理：马斌博 周文超
近一月,浙商汇金转型升级A(001604)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0265 |
1.3596 |
1.0224 |
1.3555 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0224 |
1.3555 |
1.0263 |
1.3594 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0263 |
1.3594 |
1.0253 |
1.3584 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0253 |
1.3584 |
1.0265 |
1.3596 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0265 |
1.3596 |
1.0377 |
1.3708 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0377 |
1.3708 |
1.0251 |
1.3582 |
0.0126 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0154 |
1.3485 |
1.0184 |
1.3515 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0225 |
1.3556 |
1.0144 |
1.3475 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
001604 |
浙商汇金转型升级A |
1.0144 |
1.3475 |
1.0223 |
1.3554 |
-0.0079 |
-0.77% |
