易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)基金净值查询(001603)
今天最新净值
2.1650
0.0070 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0935
0.0025 0.1177%
- 累计净值：2.3630
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2703亿
- 最近资产：17.53亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
今年以来易方达安盈回报混合A|易方达安盈回报基金净值查询
今年以来,易方达安盈回报混合A(001603)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1650 |
2.3630 |
2.1650 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1650 |
2.3630 |
2.1580 |
2.3560 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1580 |
2.3560 |
2.1490 |
2.3470 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1490 |
2.3470 |
2.1580 |
2.3560 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1580 |
2.3560 |
2.1570 |
2.3550 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1470 |
2.3450 |
2.1560 |
2.3540 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1410 |
2.3390 |
2.1180 |
2.3160 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-01-13 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1180 |
2.3160 |
2.1180 |
2.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1180 |
2.3160 |
2.1270 |
2.3250 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1270 |
2.3250 |
2.1280 |
2.3260 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1280 |
2.3260 |
2.1300 |
2.3280 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1300 |
2.3280 |
2.1220 |
2.3200 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1220 |
2.3200 |
2.1270 |
2.3250 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1270 |
2.3250 |
2.1300 |
2.3280 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1300 |
2.3280 |
2.1530 |
2.3510 |
-0.0230 |
-1.07% |
