易方达安盈回报混合A(易方达安盈回报)基金净值查询(001603)
今天最新净值
2.1650
0.0070 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0935
0.0025 0.1177%
- 累计净值：2.3630
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2703亿
- 最近资产：17.53亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一周易方达安盈回报混合A|易方达安盈回报基金净值查询
近一周,易方达安盈回报混合A(001603)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1650 |
2.3630 |
2.1650 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1650 |
2.3630 |
2.1580 |
2.3560 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1580 |
2.3560 |
2.1490 |
2.3470 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.1490 |
2.3470 |
2.1580 |
2.3560 |
-0.0090 |
-0.42% |
