天弘中证银行ETF联接A(天弘银行A)基金净值查询(001594)
今天最新净值
1.6101
-0.0048 -0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4967
0.0002 0.0104%
- 累计净值：1.6101
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.3882亿
- 最近资产：10.59亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
今年以来天弘中证银行ETF联接A|天弘银行A基金净值查询
今年以来,天弘中证银行ETF联接A(001594)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0259 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0215 |
1.33% |
| 2025-01-22 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5783 |
1.5783 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0265 |
-1.65% |
| 2025-01-14 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0202 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5738 |
1.5738 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5981 |
1.5981 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0127 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.6108 |
1.6108 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0129 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5979 |
1.5979 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-01-03 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
001594 |
天弘中证银行ETF联接A |
1.5866 |
1.5866 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0336 |
-2.07% |
