中海混改红利混合A(中海混改)基金净值查询(001574)
今天最新净值
1.0330
-0.0160 -1.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
-0.0036 -0.3257%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2015-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3729亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽 陈星
近一月,中海混改红利混合A(001574)基金累计收益率-6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0290 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0200 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
001574 |
中海混改红利混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0040 |
-0.39% |
