易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.3597 -0.0019 -0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3597
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：12.39亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑杨真

近半年易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3601	1.3601	1.3597	1.3597	0.0004	0.03%
2025-02-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3597	1.3597	1.3616	1.3616	-0.0019	-0.14%
2025-02-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3616	1.3616	1.3623	1.3623	-0.0007	-0.05%
2025-02-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3623	1.3623	1.3610	1.3610	0.0013	0.10%
2025-02-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3610	1.3610	1.3605	1.3605	0.0005	0.04%
2025-01-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3605	1.3605	1.3578	1.3578	0.0027	0.20%
2025-01-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3590	1.3590	1.3595	1.3595	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3592	1.3592	1.3572	1.3572	0.0020	0.15%
2025-01-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3572	1.3572	1.3590	1.3590	-0.0018	-0.13%
2025-01-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3590	1.3590	1.3588	1.3588	0.0002	0.01%

2025-01-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3588	1.3588	1.3614	1.3614	-0.0026	-0.19%
2025-01-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3614	1.3614	1.3616	1.3616	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3616	1.3616	1.3632	1.3632	-0.0016	-0.12%
2025-01-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3632	1.3632	1.3633	1.3633	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3633	1.3633	1.3607	1.3607	0.0026	0.19%
2025-01-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3607	1.3607	1.3596	1.3596	0.0011	0.08%
2024-12-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3596	1.3596	1.3587	1.3587	0.0009	0.07%
2024-12-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3583	1.3583	1.3579	1.3579	0.0004	0.03%
2024-12-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3579	1.3579	1.3590	1.3590	-0.0011	-0.08%
2024-12-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3590	1.3590	1.3599	1.3599	-0.0009	-0.07%
2024-12-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3599	1.3599	1.3602	1.3602	-0.0003	-0.02%
2024-12-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3602	1.3602	1.3582	1.3582	0.0020	0.15%
2024-12-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3582	1.3582	1.3571	1.3571	0.0011	0.08%
2024-12-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3571	1.3571	1.3573	1.3573	-0.0002	-0.01%
2024-12-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3573	1.3573	1.3578	1.3578	-0.0005	-0.04%

2024-12-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3578	1.3578	1.3564	1.3564	0.0014	0.10%
2024-12-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3564	1.3564	1.3537	1.3537	0.0027	0.20%
2024-12-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3537	1.3537	1.3519	1.3519	0.0018	0.13%
2024-12-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3519	1.3519	1.3515	1.3515	0.0004	0.03%
2024-12-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3515	1.3515	1.3489	1.3489	0.0026	0.19%
2024-12-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3489	1.3489	1.3479	1.3479	0.0010	0.07%
2024-12-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3479	1.3479	1.3481	1.3481	-0.0002	-0.01%
2024-12-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3481	1.3481	1.3481	1.3481	0.0000	0.00%
2024-12-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3481	1.3481	1.3472	1.3472	0.0009	0.07%
2024-12-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2024-12-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3477	1.3477	1.3449	1.3449	0.0028	0.21%
2024-11-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3449	1.3449	1.3439	1.3439	0.0010	0.07%
2024-11-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3439	1.3439	1.3432	1.3432	0.0007	0.05%
2024-11-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432	0.0000	0.00%
2024-11-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3432	1.3432	1.3435	1.3435	-0.0003	-0.02%
2024-11-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3435	1.3435	1.3428	1.3428	0.0007	0.05%
2024-11-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3428	1.3428	1.3430	1.3430	-0.0002	-0.01%
2024-11-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3430	1.3430	1.3420	1.3420	0.0010	0.07%
2024-11-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3420	1.3420	1.3418	1.3418	0.0002	0.01%
2024-11-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3418	1.3418	1.3409	1.3409	0.0009	0.07%
2024-11-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3409	1.3409	1.3412	1.3412	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3412	1.3412	1.3410	1.3410	0.0002	0.01%
2024-11-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3410	1.3410	1.3405	1.3405	0.0005	0.04%
2024-11-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3405	1.3405	1.3408	1.3408	-0.0003	-0.02%
2024-11-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3408	1.3408	1.3395	1.3395	0.0013	0.10%
2024-11-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3395	1.3395	1.3391	1.3391	0.0004	0.03%
2024-11-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3391	1.3391	1.3384	1.3384	0.0007	0.05%
2024-11-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3384	1.3384	1.3371	1.3371	0.0013	0.10%
2024-11-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3371	1.3371	1.3371	1.3371	0.0000	0.00%
2024-11-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3371	1.3371	1.3366	1.3366	0.0005	0.04%
2024-11-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3366	1.3366	1.3364	1.3364	0.0002	0.01%
2024-11-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3364	1.3364	1.3352	1.3352	0.0012	0.09%
2024-10-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3352	1.3352	1.3343	1.3343	0.0009	0.07%
2024-10-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3343	1.3343	1.3342	1.3342	0.0001	0.01%
2024-10-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3342	1.3342	1.3337	1.3337	0.0005	0.04%
2024-10-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3337	1.3337	1.3334	1.3334	0.0003	0.02%
2024-10-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3334	1.3334	1.3325	1.3325	0.0009	0.07%
2024-10-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3325	1.3325	1.3326	1.3326	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3326	1.3326	1.3337	1.3337	-0.0011	-0.08%
2024-10-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3337	1.3337	1.3352	1.3352	-0.0015	-0.11%
2024-10-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3352	1.3352	1.3356	1.3356	-0.0004	-0.03%
2024-10-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3356	1.3356	1.3364	1.3364	-0.0008	-0.06%
2024-10-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3364	1.3364	1.3345	1.3345	0.0019	0.14%
2024-10-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3345	1.3345	1.3349	1.3349	-0.0004	-0.03%
2024-10-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3349	1.3349	1.3344	1.3344	0.0005	0.04%
2024-10-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3344	1.3344	1.3341	1.3341	0.0003	0.02%
2024-10-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3341	1.3341	1.3332	1.3332	0.0009	0.07%
2024-10-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3332	1.3332	1.3305	1.3305	0.0027	0.20%
2024-10-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3305	1.3305	1.3298	1.3298	0.0007	0.05%
2024-10-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3298	1.3298	1.3323	1.3323	-0.0025	-0.19%
2024-09-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3323	1.3323	1.3335	1.3335	-0.0012	-0.09%
2024-09-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3335	1.3335	1.3380	1.3380	-0.0045	-0.34%
2024-09-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3380	1.3380	1.3391	1.3391	-0.0011	-0.08%
2024-09-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3391	1.3391	1.3366	1.3366	0.0025	0.19%
2024-09-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3366	1.3366	1.3375	1.3375	-0.0009	-0.07%
2024-09-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3375	1.3375	1.3376	1.3376	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3376	1.3376	1.3369	1.3369	0.0007	0.05%
2024-09-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3369	1.3369	1.3379	1.3379	-0.0010	-0.07%
2024-09-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3379	1.3379	1.3379	1.3379	0.0000	0.00%
2024-09-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3379	1.3379	1.3377	1.3377	0.0002	0.01%
2024-09-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3377	1.3377	1.3378	1.3378	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3378	1.3378	1.3365	1.3365	0.0013	0.10%
2024-09-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3365	1.3365	1.3351	1.3351	0.0014	0.10%
2024-09-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3351	1.3351	1.3345	1.3345	0.0006	0.04%
2024-09-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3345	1.3345	1.3341	1.3341	0.0004	0.03%
2024-09-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3341	1.3341	1.3337	1.3337	0.0004	0.03%
2024-09-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3337	1.3337	1.3333	1.3333	0.0004	0.03%
2024-09-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3333	1.3333	1.3316	1.3316	0.0017	0.13%
2024-09-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3316	1.3316	1.3294	1.3294	0.0022	0.17%
2024-08-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3294	1.3294	1.3291	1.3291	0.0003	0.02%
2024-08-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3291	1.3291	1.3293	1.3293	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3293	1.3293	1.3284	1.3284	0.0009	0.07%
2024-08-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3284	1.3284	1.3294	1.3294	-0.0010	-0.08%
2024-08-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3294	1.3294	1.3293	1.3293	0.0001	0.01%
2024-08-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3293	1.3293	1.3279	1.3279	0.0014	0.11%
2024-08-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3279	1.3279	1.3273	1.3273	0.0006	0.05%
2024-08-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3273	1.3273	1.3271	1.3271	0.0002	0.02%
2024-08-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3271	1.3271	1.3270	1.3270	0.0001	0.01%
2024-08-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3270	1.3270	1.3266	1.3266	0.0004	0.03%
2024-08-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3266	1.3266	1.3263	1.3263	0.0003	0.02%
2024-08-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3263	1.3263	1.3275	1.3275	-0.0012	-0.09%
2024-08-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3275	1.3275	1.3265	1.3265	0.0010	0.08%
2024-08-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3265	1.3265	1.3247	1.3247	0.0018	0.14%
2024-08-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3247	1.3247	1.3277	1.3277	-0.0030	-0.23%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%