国投瑞银新增长混合A(国投新增长)基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4459
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0008 0.0561%
- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近半年国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询
近半年,国投瑞银新增长混合A(001499)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001499 |
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1.8285 |
1.4459 |
1.8290 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4459 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4435 |
1.8266 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4435 |
1.8266 |
1.4465 |
1.8296 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4465 |
1.8296 |
1.4434 |
1.8265 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4411 |
1.8242 |
1.4428 |
1.8259 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4400 |
1.8231 |
1.4767 |
1.8168 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4767 |
1.8168 |
1.4798 |
1.8199 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4798 |
1.8199 |
1.4827 |
1.8228 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4827 |
1.8228 |
1.4855 |
1.8256 |
-0.0028 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4855 |
1.8256 |
1.4834 |
1.8235 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4834 |
1.8235 |
1.4817 |
1.8218 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4817 |
1.8218 |
1.4823 |
1.8224 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4823 |
1.8224 |
1.4847 |
1.8248 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
1.8248 |
1.4895 |
1.8296 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
1.8296 |
1.4908 |
1.8309 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4868 |
1.8269 |
1.4867 |
1.8268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4867 |
1.8268 |
1.4877 |
1.8278 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4877 |
1.8278 |
1.4840 |
1.8241 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4840 |
1.8241 |
1.4843 |
1.8244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4843 |
1.8244 |
1.4813 |
1.8214 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4813 |
1.8214 |
1.4815 |
1.8216 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4815 |
1.8216 |
1.4789 |
1.8190 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4789 |
1.8190 |
1.4817 |
1.8218 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4817 |
1.8218 |
1.4796 |
1.8197 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4796 |
1.8197 |
1.4804 |
1.8205 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4804 |
1.8205 |
1.4756 |
1.8157 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4756 |
1.8157 |
1.4733 |
1.8134 |
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0.16% |
| 2024-12-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4733 |
1.8134 |
1.4686 |
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0.32% |
| 2024-12-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4686 |
1.8087 |
1.4675 |
1.8076 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4675 |
1.8076 |
1.4646 |
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0.20% |
| 2024-12-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4646 |
1.8047 |
1.4626 |
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0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4626 |
1.8027 |
1.4628 |
1.8029 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4628 |
1.8029 |
1.4617 |
1.8018 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4617 |
1.8018 |
1.4560 |
1.7961 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4560 |
1.7961 |
1.4529 |
1.7930 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4529 |
1.7930 |
1.4531 |
1.7932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4531 |
1.7932 |
1.4497 |
1.7898 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4497 |
1.7898 |
1.4494 |
1.7895 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4494 |
1.7895 |
1.4485 |
1.7886 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4485 |
1.7886 |
1.4556 |
1.7957 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4556 |
1.7957 |
1.4543 |
1.7944 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4543 |
1.7944 |
1.4515 |
1.7916 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4515 |
1.7916 |
1.4481 |
1.7882 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4481 |
1.7882 |
1.4492 |
1.7893 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4492 |
1.7893 |
1.4504 |
1.7905 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4504 |
1.7905 |
1.4544 |
1.7945 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4544 |
1.7945 |
1.4523 |
1.7924 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4523 |
1.7924 |
1.4534 |
1.7935 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4534 |
1.7935 |
1.4529 |
1.7930 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4529 |
1.7930 |
1.4547 |
1.7948 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4547 |
1.7948 |
1.4491 |
1.7892 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-11-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4491 |
1.7892 |
1.4501 |
1.7902 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4501 |
1.7902 |
1.4467 |
1.7868 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4467 |
1.7868 |
1.4440 |
1.7841 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4440 |
1.7841 |
1.4429 |
1.7830 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4429 |
1.7830 |
1.4437 |
1.7838 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4437 |
1.7838 |
1.4460 |
1.7861 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4460 |
1.7861 |
1.4487 |
1.7888 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4487 |
1.7888 |
1.4461 |
1.7862 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4461 |
1.7862 |
1.4448 |
1.7849 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4448 |
1.7849 |
1.4468 |
1.7869 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4468 |
1.7869 |
1.4460 |
1.7861 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4460 |
1.7861 |
1.4444 |
1.7845 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-10-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4444 |
1.7845 |
1.4432 |
1.7833 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4432 |
1.7833 |
1.4388 |
1.7789 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-10-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4388 |
1.7789 |
1.4408 |
1.7809 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4408 |
1.7809 |
1.4393 |
1.7794 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4393 |
1.7794 |
1.4437 |
1.7838 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-10-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4437 |
1.7838 |
1.4366 |
1.7767 |
0.0071 |
0.49% |
| 2024-10-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4366 |
1.7767 |
1.4454 |
1.7855 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2024-10-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4454 |
1.7855 |
1.4396 |
1.7797 |
0.0058 |
0.40% |
| 2024-10-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4396 |
1.7797 |
1.4679 |
1.8080 |
-0.0283 |
-1.93% |
| 2024-10-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4679 |
1.8080 |
1.4485 |
1.7886 |
0.0194 |
1.34% |
| 2024-09-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4485 |
1.7886 |
1.4250 |
1.7651 |
0.0235 |
1.65% |
| 2024-09-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4250 |
1.7651 |
1.4184 |
1.7585 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-09-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4184 |
1.7585 |
1.4082 |
1.7483 |
0.0102 |
0.72% |
| 2024-09-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4082 |
1.7483 |
1.4025 |
1.7426 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4025 |
1.7426 |
1.3913 |
1.7314 |
0.0112 |
0.81% |
| 2024-09-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3913 |
1.7314 |
1.3901 |
1.7302 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3901 |
1.7302 |
1.3907 |
1.7308 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3907 |
1.7308 |
1.3885 |
1.7286 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-09-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3885 |
1.7286 |
1.3883 |
1.7284 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3883 |
1.7284 |
1.3895 |
1.7296 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3895 |
1.7296 |
1.3906 |
1.7307 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3906 |
1.7307 |
1.3923 |
1.7324 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-09-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3923 |
1.7324 |
1.3923 |
1.7324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3923 |
1.7324 |
1.3946 |
1.7347 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3946 |
1.7347 |
1.3971 |
1.7372 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3971 |
1.7372 |
1.3943 |
1.7344 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-09-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3943 |
1.7344 |
1.3944 |
1.7345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3944 |
1.7345 |
1.3937 |
1.7338 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3937 |
1.7338 |
1.3970 |
1.7371 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-08-30 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3970 |
1.7371 |
1.3942 |
1.7343 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-08-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3942 |
1.7343 |
1.3943 |
1.7344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3943 |
1.7344 |
1.3947 |
1.7348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3947 |
1.7348 |
1.3967 |
1.7368 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3967 |
1.7368 |
1.3947 |
1.7348 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3947 |
1.7348 |
1.3945 |
1.7346 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3945 |
1.7346 |
1.3949 |
1.7350 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3949 |
1.7350 |
1.3956 |
1.7357 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3956 |
1.7357 |
1.3994 |
1.7395 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-08-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3994 |
1.7395 |
1.3970 |
1.7371 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3970 |
1.7371 |
1.3983 |
1.7384 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-08-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3983 |
1.7384 |
1.3976 |
1.7377 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3976 |
1.7377 |
1.3988 |
1.7389 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3988 |
1.7389 |
1.3971 |
1.7372 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.3971 |
1.7372 |
1.3995 |
1.7396 |
-0.0024 |
-0.17% |
