万家瑞丰灵活配置混合A(万家瑞丰A)基金净值查询(001488)
今天最新净值
1.4755
0.0053 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4275
0.0006 0.0451%
- 累计净值：1.4755
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0770亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 莫敬敏 周慧 张永强
今年以来万家瑞丰灵活配置混合A|万家瑞丰A基金净值查询
今年以来,万家瑞丰灵活配置混合A(001488)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4439 |
1.4439 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
001488 |
万家瑞丰灵活配置混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0070 |
-0.48% |
