华安添颐混合A(华安添颐)基金净值查询(001485)
今天最新净值
1.2570
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2391
0.0005 0.0409%
- 累计净值：1.3209
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：--
- 最近份额：0.4244亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 朱才敏 周益鸣 郑伟山
近一月,华安添颐混合A(001485)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2570 |
1.3209 |
1.2576 |
1.3215 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2568 |
1.3207 |
1.2573 |
1.3212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2585 |
1.3224 |
1.2511 |
1.3150 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2511 |
1.3150 |
1.2512 |
1.3151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2512 |
1.3151 |
1.2522 |
1.3161 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2522 |
1.3161 |
1.2514 |
1.3153 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2514 |
1.3153 |
1.2523 |
1.3162 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2523 |
1.3162 |
1.2506 |
1.3145 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001485 |
华安添颐混合A |
1.2506 |
1.3145 |
1.2505 |
1.3144 |
0.0001 |
0.01% |
