天弘新价值混合A(天弘新价值)基金净值查询(001484)
今天最新净值
1.3359
0.0080 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4615
0.0006 0.0425%
- 累计净值:1.5750
- 成立日期:2015-06-19
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:3.383亿份
- 最近份额:7.3856亿
- 最近资产:6.44亿元
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈国光 杜广 贺剑 任明
今年以来,天弘新价值混合A(001484)基金累计收益率-2.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3377 |
1.5768 |
1.3359 |
1.5750 |
0.0018 |
0.13% |
2025-02-07 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3359 |
1.5750 |
1.3279 |
1.5670 |
0.0080 |
0.60% |
2025-02-06 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3279 |
1.5670 |
1.3308 |
1.5699 |
-0.0029 |
-0.22% |
2025-02-05 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3308 |
1.5699 |
1.3614 |
1.6005 |
-0.0306 |
-2.25% |
2025-01-27 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3614 |
1.6005 |
1.3407 |
1.5798 |
0.0207 |
1.54% |
2025-01-22 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3290 |
1.5681 |
1.3416 |
1.5807 |
-0.0126 |
-0.94% |
2025-01-14 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3429 |
1.5820 |
1.3114 |
1.5505 |
0.0315 |
2.40% |
2025-01-13 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3114 |
1.5505 |
1.3050 |
1.5441 |
0.0064 |
0.49% |
2025-01-10 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3050 |
1.5441 |
1.3216 |
1.5607 |
-0.0166 |
-1.26% |
2025-01-09 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3216 |
1.5607 |
1.3298 |
1.5689 |
-0.0082 |
-0.62% |
|
2025-01-08 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3298 |
1.5689 |
1.3345 |
1.5736 |
-0.0047 |
-0.35% |
2025-01-07 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3345 |
1.5736 |
1.3338 |
1.5729 |
0.0007 |
0.05% |
2025-01-06 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3338 |
1.5729 |
1.3343 |
1.5734 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-03 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3343 |
1.5734 |
1.3457 |
1.5848 |
-0.0114 |
-0.85% |
2025-01-02 |
001484 |
天弘新价值混合A |
1.3457 |
1.5848 |
1.3723 |
1.6114 |
-0.0266 |
-1.94% |