中信保诚新选混合A(信诚新选)基金净值查询(001402)
今天最新净值
1.2350
0.0030 0.2400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2385
0.0005 0.0407%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3903亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖 提云涛 孙惠成
今年以来,中信保诚新选混合A(001402)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-02-10 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0030 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
001402 |
中信保诚新选混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0100 |
-0.83% |
