华泰柏瑞健康生活混合(华泰健康)基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.0810
0.0230 2.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0815
0.0005 0.0450%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6757亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近半年,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0230 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0170 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0270 |
-2.53% |
| 2025-01-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-01-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0250 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0240 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0140 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0130 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0260 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0160 |
1.43% |
| 2024-12-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0160 |
1.47% |
| 2024-11-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0240 |
2.23% |
| 2024-11-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0430 |
-3.83% |
| 2024-11-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0270 |
2.48% |
| 2024-11-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2024-11-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0400 |
-3.50% |
| 2024-11-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0320 |
-2.72% |
| 2024-11-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2024-11-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0250 |
2.14% |
| 2024-11-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0180 |
1.56% |
| 2024-11-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0280 |
2.48% |
| 2024-11-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-11-01 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-10-31 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-10-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-10-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0170 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-10-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-10-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0490 |
4.54% |
| 2024-10-17 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2024-10-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2024-10-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0370 |
-3.23% |
| 2024-10-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0220 |
1.96% |
| 2024-10-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0310 |
-2.68% |
| 2024-10-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-10-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.1040 |
-8.22% |
| 2024-10-08 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0810 |
6.84% |
| 2024-09-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0990 |
9.12% |
| 2024-09-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0500 |
4.83% |
| 2024-09-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0350 |
1.0350 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0380 |
3.81% |
| 2024-09-25 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0390 |
4.09% |
| 2024-09-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-09-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9500 |
0.9500 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-09-11 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-09-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-09-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-09-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-04 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0170 |
-1.73% |
| 2024-09-03 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0120 |
1.24% |
| 2024-09-02 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0250 |
-2.52% |
| 2024-08-30 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0190 |
1.95% |
| 2024-08-29 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-28 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-27 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2024-08-26 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-08-22 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-21 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-08-16 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-08-15 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-08-13 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-08-12 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0040 |
-0.39% |
