国富金融地产混合A(国富金融A)基金净值查询(001392)
今天最新净值
1.2239
0.0049 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
0.0023 0.1939%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1054亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
近一季,国富金融地产混合A(001392)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0161 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0074 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0338 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-12-24 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0155 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0113 |
0.92% |
| 2024-12-20 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-12-18 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-12-17 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0271 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0142 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2024-12-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-12-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0165 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0118 |
0.97% |
| 2024-12-02 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0131 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-11-25 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0346 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-19 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-18 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0084 |
0.69% |
| 2024-11-15 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2024-11-11 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0209 |
-1.64% |
