国富金融地产混合A(国富金融A)基金净值查询(001392)
今天最新净值
1.2239
0.0049 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
0.0023 0.1939%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1054亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵宇烨
今年以来国富金融地产混合A|国富金融A基金净值查询
今年以来,国富金融地产混合A(001392)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-01-22 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0161 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0074 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
001392 |
国富金融地产混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0338 |
-2.71% |
