国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)
今天最新净值
1.1640
0.0032 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.6730
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1057亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 章椹元 杨子江 刘佃贵
近半年国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询
近半年,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.1640 |
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| 2025-02-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1640 |
1.6730 |
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1.6698 |
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| 2025-02-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1608 |
1.6698 |
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1.6684 |
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0.12% |
| 2025-02-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1594 |
1.6684 |
1.1591 |
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0.03% |
| 2025-01-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6681 |
1.1592 |
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-0.01% |
| 2025-01-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1524 |
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1.1524 |
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| 2025-01-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.1524 |
1.6614 |
0.0010 |
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|
|
| 2025-01-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.07% |
| 2025-01-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2025-01-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1555 |
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| 2024-12-31 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.10% |
| 2024-12-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6636 |
1.1557 |
1.6647 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1557 |
1.6647 |
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| 2024-12-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1544 |
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-0.21% |
| 2024-12-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6658 |
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| 2024-12-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1551 |
1.6641 |
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-0.07% |
| 2024-12-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6649 |
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| 2024-12-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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|
|
| 2024-12-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1636 |
1.6726 |
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| 2024-12-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6692 |
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| 2024-12-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1547 |
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| 2024-12-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-12-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1518 |
1.6608 |
1.1513 |
1.6603 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1513 |
1.6603 |
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| 2024-11-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6580 |
1.1470 |
1.6560 |
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| 2024-11-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-11-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1458 |
1.6548 |
1.1450 |
1.6540 |
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| 2024-11-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1450 |
1.6540 |
1.1449 |
1.6539 |
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| 2024-11-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1449 |
1.6539 |
1.1460 |
1.6550 |
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-0.10% |
| 2024-11-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1460 |
1.6550 |
1.1474 |
1.6564 |
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-0.12% |
| 2024-11-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6564 |
1.1463 |
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0.10% |
| 2024-11-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1463 |
1.6553 |
1.1443 |
1.6533 |
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| 2024-11-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6533 |
1.1443 |
1.6533 |
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0.00% |
| 2024-11-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-11-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1466 |
1.6556 |
1.1479 |
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-0.11% |
| 2024-11-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6569 |
1.1490 |
1.6580 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1490 |
1.6580 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.1492 |
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0.03% |
| 2024-11-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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| 2024-11-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6566 |
1.1482 |
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-0.05% |
| 2024-11-07 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6572 |
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| 2024-11-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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-0.02% |
| 2024-11-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6546 |
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0.14% |
| 2024-11-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1440 |
1.6530 |
1.1421 |
1.6511 |
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0.17% |
| 2024-11-01 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6511 |
1.1421 |
1.6511 |
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0.00% |
| 2024-10-31 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6511 |
1.1403 |
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| 2024-10-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1403 |
1.6493 |
1.1406 |
1.6496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1406 |
1.6496 |
1.1432 |
1.6522 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1432 |
1.6522 |
1.1416 |
1.6506 |
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0.14% |
| 2024-10-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
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1.6506 |
1.1388 |
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0.25% |
| 2024-10-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1388 |
1.6478 |
1.1401 |
1.6491 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1401 |
1.6491 |
1.1376 |
1.6466 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-10-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1376 |
1.6466 |
1.1361 |
1.6451 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1361 |
1.6451 |
1.1344 |
1.6434 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1344 |
1.6434 |
1.1330 |
1.6420 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-17 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1330 |
1.6420 |
1.1328 |
1.6418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1328 |
1.6418 |
1.1317 |
1.6407 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1317 |
1.6407 |
1.1309 |
1.6399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1309 |
1.6399 |
1.1283 |
1.6373 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1283 |
1.6373 |
1.1314 |
1.6404 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-10-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1314 |
1.6404 |
1.1303 |
1.6393 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1303 |
1.6393 |
1.1386 |
1.6476 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-10-08 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1386 |
1.6476 |
1.1355 |
1.6445 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-09-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1355 |
1.6445 |
1.1306 |
1.6396 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-09-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1306 |
1.6396 |
1.1269 |
1.6359 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-09-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1269 |
1.6359 |
1.1237 |
1.6327 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1237 |
1.6327 |
1.1232 |
1.6322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1232 |
1.6322 |
1.1198 |
1.6288 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-09-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1198 |
1.6288 |
1.1201 |
1.6291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1201 |
1.6291 |
1.1205 |
1.6295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1205 |
1.6295 |
1.1195 |
1.6285 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1195 |
1.6285 |
1.1230 |
1.6320 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-09-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1230 |
1.6320 |
1.1238 |
1.6328 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1238 |
1.6328 |
1.1240 |
1.6330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1240 |
1.6330 |
1.1240 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1240 |
1.6330 |
1.1255 |
1.6345 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1255 |
1.6345 |
1.1261 |
1.6351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-06 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1261 |
1.6351 |
1.1259 |
1.6349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1259 |
1.6349 |
1.1231 |
1.6321 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1231 |
1.6321 |
1.1226 |
1.6316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1226 |
1.6316 |
1.1222 |
1.6312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1222 |
1.6312 |
1.1233 |
1.6323 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-30 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1233 |
1.6323 |
1.1213 |
1.6303 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1213 |
1.6303 |
1.1196 |
1.6286 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1196 |
1.6286 |
1.1199 |
1.6289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1199 |
1.6289 |
1.1201 |
1.6291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1201 |
1.6291 |
1.1185 |
1.6275 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1185 |
1.6275 |
1.1195 |
1.6285 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-22 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1195 |
1.6285 |
1.1205 |
1.6295 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1205 |
1.6295 |
1.1204 |
1.6294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1204 |
1.6294 |
1.1219 |
1.6309 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-08-19 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1219 |
1.6309 |
1.1211 |
1.6301 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1211 |
1.6301 |
1.1253 |
1.6343 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-08-15 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1253 |
1.6343 |
1.1259 |
1.6349 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1259 |
1.6349 |
1.1266 |
1.6356 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1266 |
1.6356 |
1.1275 |
1.6365 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-12 |
001359 |
国联安添鑫灵活配置混合A |
1.1275 |
1.6365 |
1.1280 |
1.6370 |
-0.0005 |
-0.04% |
