工银农业产业股票(工银农业)基金净值查询(001195)
今天最新净值
0.9130
0.0050 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9253
0.0063 0.6875%
- 累计净值：0.9130
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8434亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨柯
今年以来,工银农业产业股票(001195)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-01-22 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9000 |
0.9000 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9040 |
0.9040 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0140 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0040 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.8980 |
0.8980 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0150 |
-1.61% |
