鹏华弘利混合A(鹏华弘利A)基金净值查询(001122)
今天最新净值
1.6195
0.0001 0.0100%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6047
-0.0023 -0.1402%
- 累计净值：1.7273
- 成立日期：2015-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.465亿份
- 最近份额：2.1709亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
近一周,鹏华弘利混合A(001122)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.6162 |
1.7240 |
1.6195 |
1.7273 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.6195 |
1.7273 |
1.6194 |
1.7272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.6194 |
1.7272 |
1.6190 |
1.7268 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.6190 |
1.7268 |
1.6262 |
1.7340 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
001122 |
鹏华弘利混合A |
1.6262 |
1.7340 |
1.6167 |
1.7245 |
0.0095 |
0.59% |
