广发生物科技指数人民币(QDII)A(广发生物(人民币))基金净值查询(001092)

今天最新净值 1.2310 -0.0160 -1.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2310
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：1.4286亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰叶帅

近半年广发生物科技指数人民币(QDII)A|广发生物(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2080	1.2080	1.2310	1.2310	-0.0230	-1.87%
2025-02-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2310	1.2310	1.2470	1.2470	-0.0160	-1.28%
2025-02-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2470	1.2470	1.2160	1.2160	0.0310	2.55%
2025-01-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2160	1.2160	1.2070	1.2070	0.0090	0.75%
2025-01-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2070	1.2070	1.2130	1.2130	-0.0060	-0.49%
2025-01-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1910	1.1910	1.1690	1.1690	0.0220	1.88%
2025-01-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1760	1.1760	1.1680	1.1680	0.0080	0.68%
2025-01-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1680	1.1680	1.1870	1.1870	-0.0190	-1.60%
2025-01-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	0.0000	0.00%
2025-01-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1870	1.1870	1.1930	1.1930	-0.0060	-0.50%

2025-01-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1930	1.1930	1.1840	1.1840	0.0090	0.76%
2025-01-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1840	1.1840	1.1860	1.1860	-0.0020	-0.17%
2025-01-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1780	1.1780	0.0080	0.68%
2025-01-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1780	1.1780	1.1710	1.1710	0.0070	0.60%
2024-12-31	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1670	1.1670	0.0040	0.34%
2024-12-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1670	1.1670	1.1830	1.1830	-0.0160	-1.35%
2024-12-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1870	1.1870	1.1880	1.1880	-0.0010	-0.08%
2024-12-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1880	1.1880	1.1850	1.1850	0.0030	0.25%
2024-12-23	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1850	1.1850	1.1770	1.1770	0.0080	0.68%
2024-12-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1770	1.1770	1.1670	1.1670	0.0100	0.86%
2024-12-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1670	1.1670	1.1740	1.1740	-0.0070	-0.60%
2024-12-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1740	1.1740	1.2200	1.2200	-0.0460	-3.77%
2024-12-17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2200	1.2200	1.2150	1.2150	0.0050	0.41%
2024-12-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2150	1.2150	1.2070	1.2070	0.0080	0.66%
2024-12-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2070	1.2070	1.2150	1.2150	-0.0080	-0.66%

2024-12-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2150	1.2150	1.2390	1.2390	-0.0240	-1.94%
2024-12-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2430	1.2430	-0.0040	-0.32%
2024-12-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2430	1.2430	1.2520	1.2520	-0.0090	-0.72%
2024-12-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2520	1.2520	1.2530	1.2530	-0.0010	-0.08%
2024-12-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2530	1.2530	1.2410	1.2410	0.0120	0.97%
2024-12-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2410	1.2410	1.2480	1.2480	-0.0070	-0.56%
2024-12-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2480	1.2480	1.2430	1.2430	0.0050	0.40%
2024-12-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2430	1.2430	1.2570	1.2570	-0.0140	-1.11%
2024-12-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2570	1.2570	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%
2024-11-29	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2570	1.2570	1.2580	1.2580	-0.0010	-0.08%
2024-11-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2580	1.2580	1.2600	1.2600	-0.0020	-0.16%
2024-11-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2600	1.2600	1.2470	1.2470	0.0130	1.04%
2024-11-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2470	1.2470	1.2450	1.2450	0.0020	0.16%
2024-11-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2450	1.2450	1.2300	1.2300	0.0150	1.22%
2024-11-22	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2300	1.2300	1.2130	1.2130	0.0170	1.40%
2024-11-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2130	1.2130	1.2050	1.2050	0.0080	0.66%
2024-11-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2050	1.2050	1.1970	1.1970	0.0080	0.67%
2024-11-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1970	1.1970	1.1930	1.1930	0.0040	0.34%
2024-11-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1930	1.1930	1.1970	1.1970	-0.0040	-0.33%
2024-11-15	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1970	1.1970	1.2490	1.2490	-0.0520	-4.16%
2024-11-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2780	1.2780	-0.0290	-2.27%
2024-11-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2780	1.2780	1.2870	1.2870	-0.0090	-0.70%
2024-11-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2870	1.2870	1.3170	1.3170	-0.0300	-2.28%
2024-11-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3170	1.3170	1.3160	1.3160	0.0010	0.08%
2024-11-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3160	1.3160	1.3120	1.3120	0.0040	0.30%
2024-11-07	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3120	1.3120	1.2850	1.2850	0.0270	2.10%
2024-11-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2850	1.2850	1.2740	1.2740	0.0110	0.86%
2024-11-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2740	1.2740	1.2640	1.2640	0.0100	0.79%
2024-11-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2640	1.2640	1.2620	1.2620	0.0020	0.16%
2024-11-01	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2620	1.2620	1.2500	1.2500	0.0120	0.96%
2024-10-31	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2500	1.2500	1.2690	1.2690	-0.0190	-1.50%
2024-10-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2690	1.2690	1.2730	1.2730	-0.0040	-0.31%
2024-10-29	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2730	1.2730	1.2770	1.2770	-0.0040	-0.31%
2024-10-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2770	1.2770	1.2610	1.2610	0.0160	1.27%
2024-10-25	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2610	1.2610	1.2630	1.2630	-0.0020	-0.16%
2024-10-24	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2630	1.2630	1.2640	1.2640	-0.0010	-0.08%
2024-10-23	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2640	1.2640	1.2790	1.2790	-0.0150	-1.17%
2024-10-22	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2790	1.2790	1.2730	1.2730	0.0060	0.47%
2024-10-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2960	1.2960	1.2940	1.2940	0.0020	0.15%
2024-10-17	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2940	1.2940	1.3000	1.3000	-0.0060	-0.46%
2024-10-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3000	1.3000	1.2820	1.2820	0.0180	1.40%
2024-10-15	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2820	1.2820	1.2750	1.2750	0.0070	0.55%
2024-10-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2750	1.2750	1.2730	1.2730	0.0020	0.16%
2024-10-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2730	1.2730	1.2500	1.2500	0.0230	1.84%
2024-10-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2500	1.2500	1.2480	1.2480	0.0020	0.16%
2024-10-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2480	1.2480	1.2490	1.2490	-0.0010	-0.08%
2024-10-08	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2600	1.2600	-0.0110	-0.87%
2024-09-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2600	1.2600	1.2550	1.2550	0.0050	0.40%
2024-09-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2550	1.2550	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%
2024-09-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2560	1.2560	1.2440	1.2440	0.0120	0.96%
2024-09-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2970	1.2970	1.3130	1.3130	-0.0160	-1.22%
2024-09-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3130	1.3130	1.2980	1.2980	0.0150	1.16%
2024-09-18	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2980	1.2980	1.3080	1.3080	-0.0100	-0.76%
2024-09-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3080	1.3080	1.2920	1.2920	0.0160	1.24%
2024-09-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2920	1.2920	1.2870	1.2870	0.0050	0.39%
2024-09-11	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2870	1.2870	1.2840	1.2840	0.0030	0.23%
2024-09-10	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2840	1.2840	1.2760	1.2760	0.0080	0.63%
2024-09-09	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2760	1.2760	1.2570	1.2570	0.0190	1.51%
2024-09-06	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2570	1.2570	1.2730	1.2730	-0.0160	-1.26%
2024-09-05	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2730	1.2730	1.2850	1.2850	-0.0120	-0.93%
2024-09-04	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2850	1.2850	1.2840	1.2840	0.0010	0.08%
2024-09-03	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2840	1.2840	1.3040	1.3040	-0.0200	-1.53%
2024-09-02	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3040	1.3040	1.3060	1.3060	-0.0020	-0.15%
2024-08-30	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3060	1.3060	1.3090	1.3090	-0.0030	-0.23%
2024-08-29	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3090	1.3090	1.3060	1.3060	0.0030	0.23%
2024-08-28	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3060	1.3060	1.3070	1.3070	-0.0010	-0.08%
2024-08-27	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3070	1.3070	1.3070	1.3070	0.0000	0.00%
2024-08-26	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3070	1.3070	1.3100	1.3100	-0.0030	-0.23%
2024-08-23	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3100	1.3100	1.2940	1.2940	0.0160	1.24%
2024-08-22	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2940	1.2940	1.3100	1.3100	-0.0160	-1.22%
2024-08-21	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3100	1.3100	1.3020	1.3020	0.0080	0.61%
2024-08-20	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3020	1.3020	1.3050	1.3050	-0.0030	-0.23%
2024-08-19	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.3050	1.3050	1.2800	1.2800	0.0250	1.95%
2024-08-16	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2800	1.2800	1.2790	1.2790	0.0010	0.08%
2024-08-15	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2790	1.2790	1.2620	1.2620	0.0170	1.35%
2024-08-14	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2620	1.2620	1.2690	1.2690	-0.0070	-0.55%
2024-08-13	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2690	1.2690	1.2540	1.2540	0.0150	1.20%
2024-08-12	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2540	1.2540	1.2570	1.2570	-0.0030	-0.24%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%