华泰柏瑞量化绝对收益混合(华泰量化绝对)基金净值查询(001073)
今天最新净值
0.9418
0.0008 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9401
0.0007 0.0720%
- 累计净值：1.1692
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：--
- 最近份额：0.4147亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪
今年以来华泰柏瑞量化绝对收益混合|华泰量化绝对基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9370 |
1.1644 |
0.9418 |
1.1692 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-02-07 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9418 |
1.1692 |
0.9410 |
1.1684 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9410 |
1.1684 |
0.9439 |
1.1713 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-02-05 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9439 |
1.1713 |
0.9480 |
1.1754 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9480 |
1.1754 |
0.9454 |
1.1728 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9471 |
1.1745 |
0.9479 |
1.1753 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9437 |
1.1711 |
0.9444 |
1.1718 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9444 |
1.1718 |
0.9422 |
1.1696 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9422 |
1.1696 |
0.9445 |
1.1719 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9445 |
1.1719 |
0.9442 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9442 |
1.1716 |
0.9453 |
1.1727 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9453 |
1.1727 |
0.9440 |
1.1714 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9440 |
1.1714 |
0.9421 |
1.1695 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9421 |
1.1695 |
0.9420 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9420 |
1.1694 |
0.9408 |
1.1682 |
0.0012 |
0.13% |
