华安媒体互联网混合A(华安媒体)基金净值查询(001071)
今天最新净值
3.0990
0.0240 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8820
0.0000 -0.0007%
- 累计净值：3.0990
- 成立日期：2015-05-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.8434亿
- 最近资产：58.01亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一月,华安媒体互联网混合A(001071)基金累计收益率7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.1610 |
3.1610 |
3.0990 |
3.0990 |
0.0620 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0990 |
3.0990 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0240 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0750 |
3.0750 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0380 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0370 |
3.0370 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0380 |
3.0380 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0330 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0660 |
3.0660 |
3.0520 |
3.0520 |
0.0140 |
0.46% |
| 2025-01-14 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
3.0050 |
3.0050 |
2.9400 |
2.9400 |
0.0650 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
2.9400 |
2.9400 |
2.9420 |
2.9420 |
-0.0020 |
-0.07% |
