华安物联网主题股票A(华安物联网)基金净值查询(001028)
今天最新净值
1.1250
-0.0170 -1.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1317
-0.0023 -0.2046%
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：47.874亿份
- 最近份额：2.3985亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：翁启森
今年以来华安物联网主题股票A|华安物联网基金净值查询
今年以来,华安物联网主题股票A(001028)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.1180 |
1.1180 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0430 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.0770 |
1.0770 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0260 |
-2.36% |
|
|
| 2025-01-02 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0390 |
-3.42% |
