华夏债券C基金净值查询(001003)
今天最新净值
1.3607
0.0010 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3374
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：2.2557
- 成立日期：2006-04-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.2420亿
- 最近资产：5.19亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一月,华夏债券C(001003)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001003 |
华夏债券C |
1.3601 |
2.2551 |
1.3607 |
2.2557 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001003 |
华夏债券C |
1.3607 |
2.2557 |
1.3597 |
2.2547 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
001003 |
华夏债券C |
1.3597 |
2.2547 |
1.3579 |
2.2529 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
001003 |
华夏债券C |
1.3579 |
2.2529 |
1.3567 |
2.2517 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
001003 |
华夏债券C |
1.3567 |
2.2517 |
1.3558 |
2.2508 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001003 |
华夏债券C |
1.3561 |
2.2511 |
1.3558 |
2.2508 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
001003 |
华夏债券C |
1.3549 |
2.2499 |
1.3528 |
2.2478 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
001003 |
华夏债券C |
1.3528 |
2.2478 |
1.3536 |
2.2486 |
-0.0008 |
-0.06% |
