国富大中华精选混合(国富大中华)基金净值查询(000934)
今天最新净值
2.0820
0.0490 2.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9840
0.0040 0.2029%
- 累计净值：2.0820
- 成立日期：2015-02-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：3.302亿份
- 最近份额：7.9855亿
- 最近资产：18.69亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近半年,国富大中华精选混合(000934)基金累计收益率18.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0320 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0490 |
2.41% |
| 2025-02-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0330 |
2.0330 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0450 |
2.26% |
| 2025-01-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0390 |
1.97% |
| 2025-01-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0270 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0310 |
-1.56% |
|
|
| 2025-01-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9840 |
1.9840 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-01-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-01-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0310 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-12-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0120 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0130 |
0.65% |
| 2024-12-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9990 |
1.9990 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0320 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0160 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2024-12-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0730 |
3.60% |
| 2024-12-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0180 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0120 |
2.0120 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-12-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0030 |
2.0030 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0260 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0310 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2024-11-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0400 |
2.04% |
| 2024-11-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-11-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9520 |
1.9520 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0370 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-11-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0610 |
-2.95% |
| 2024-11-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-11-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0560 |
-2.63% |
| 2024-11-07 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0850 |
4.15% |
| 2024-11-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0420 |
-2.01% |
| 2024-11-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0400 |
1.95% |
| 2024-11-04 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0190 |
0.94% |
| 2024-11-01 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-10-31 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-10-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-10-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2024-10-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0150 |
0.73% |
| 2024-10-25 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-10-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2024-10-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0090 |
0.44% |
| 2024-10-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0090 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0660 |
3.27% |
| 2024-10-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0150 |
0.74% |
| 2024-10-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0160 |
-0.76% |
| 2024-10-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-10-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0360 |
1.74% |
| 2024-10-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2024-10-08 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.1080 |
2.1080 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0430 |
2.08% |
| 2024-09-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0560 |
2.79% |
| 2024-09-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
2.0090 |
2.0090 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0660 |
3.40% |
| 2024-09-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0920 |
4.97% |
| 2024-09-24 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0630 |
3.50% |
| 2024-09-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-09-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0340 |
1.93% |
| 2024-09-18 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-09-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-09-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-09-11 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-09-10 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-09-06 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-09-05 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-09-03 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-09-02 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2024-08-30 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0180 |
1.01% |
| 2024-08-29 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0240 |
-1.34% |
| 2024-08-27 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-08-26 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0230 |
-1.27% |
| 2024-08-23 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-08-20 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0160 |
0.89% |
| 2024-08-15 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2024-08-13 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-08-12 |
000934 |
国富大中华精选混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0080 |
0.45% |
