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中信建投睿信灵活配置混合A(中信建投睿信)基金净值查询(000926)

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今天最新净值 0.6432 0.0045 0.7000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6342 0.0009 0.1391%
  • 累计净值：0.6432
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.394亿份
  • 最近份额：0.5098亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：艾翀 刘锋 孙文 杨志武
近半年中信建投睿信灵活配置混合A|中信建投睿信基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6429 0.6429 0.6432 0.6432 -0.0003 -0.05%
2025-02-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6432 0.6432 0.6387 0.6387 0.0045 0.70%
2025-02-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6387 0.6387 0.6345 0.6345 0.0042 0.66%
2025-02-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6345 0.6345 0.6403 0.6403 -0.0058 -0.91%
2025-01-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6403 0.6403 0.6357 0.6357 0.0046 0.72%
2025-01-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6292 0.6292 0.6338 0.6338 -0.0046 -0.73%
2025-01-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6147 0.6147 0.0143 2.33%
2025-01-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6147 0.6147 0.6178 0.6178 -0.0031 -0.50%
2025-01-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6178 0.6178 0.6273 0.6273 -0.0095 -1.51%
2025-01-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6273 0.6273 0.6335 0.6335 -0.0062 -0.98%
2025-01-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6335 0.6335 0.6338 0.6338 -0.0003 -0.05%
2025-01-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6338 0.6338 0.6318 0.6318 0.0020 0.32%
2025-01-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6318 0.6318 0.6312 0.6312 0.0006 0.10%
2025-01-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6312 0.6312 0.6397 0.6397 -0.0085 -1.33%
2025-01-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6397 0.6397 0.6505 0.6505 -0.0108 -1.66%
2024-12-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6505 0.6505 0.6598 0.6598 -0.0093 -1.41%
2024-12-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6569 0.6569 0.6558 0.6558 0.0011 0.17%
2024-12-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6558 0.6558 0.6571 0.6571 -0.0013 -0.20%
2024-12-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6571 0.6571 0.6492 0.6492 0.0079 1.22%
2024-12-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6492 0.6492 0.6529 0.6529 -0.0037 -0.57%
2024-12-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6529 0.6529 0.6532 0.6532 -0.0003 -0.05%
2024-12-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6532 0.6532 0.6514 0.6514 0.0018 0.28%
2024-12-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6514 0.6514 0.6485 0.6485 0.0029 0.45%
2024-12-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6508 0.6508 -0.0023 -0.35%
2024-12-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6508 0.6508 0.6562 0.6562 -0.0054 -0.82%
2024-12-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6562 0.6562 0.6652 0.6652 -0.0090 -1.35%
2024-12-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6652 0.6652 0.6612 0.6612 0.0040 0.60%
2024-12-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6612 0.6612 0.6568 0.6568 0.0044 0.67%
2024-12-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6568 0.6568 0.6535 0.6535 0.0033 0.50%
2024-12-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6539 0.6539 -0.0004 -0.06%
2024-12-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6539 0.6539 0.6475 0.6475 0.0064 0.99%
2024-12-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6475 0.6475 0.6470 0.6470 0.0005 0.08%
2024-12-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6470 0.6470 0.6509 0.6509 -0.0039 -0.60%
2024-12-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6509 0.6509 0.6508 0.6508 0.0001 0.02%
2024-12-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6508 0.6508 0.6442 0.6442 0.0066 1.02%
2024-11-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6442 0.6442 0.6367 0.6367 0.0075 1.18%
2024-11-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6367 0.6367 0.6402 0.6402 -0.0035 -0.55%
2024-11-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6402 0.6402 0.6310 0.6310 0.0092 1.46%
2024-11-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6310 0.6310 0.6333 0.6333 -0.0023 -0.36%
2024-11-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6327 0.6327 0.0006 0.09%
2024-11-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6327 0.6327 0.6507 0.6507 -0.0180 -2.77%
2024-11-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6507 0.6507 0.6499 0.6499 0.0008 0.12%
2024-11-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6443 0.6443 0.0056 0.87%
2024-11-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6443 0.6443 0.6361 0.6361 0.0082 1.29%
2024-11-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6361 0.6361 0.6409 0.6409 -0.0048 -0.75%
2024-11-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6409 0.6409 0.6495 0.6495 -0.0086 -1.32%
2024-11-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6495 0.6495 0.6624 0.6624 -0.0129 -1.95%
2024-11-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6624 0.6624 0.6619 0.6619 0.0005 0.08%
2024-11-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6619 0.6619 0.6661 0.6661 -0.0042 -0.63%
2024-11-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6661 0.6661 0.6585 0.6585 0.0076 1.15%
2024-11-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6585 0.6585 0.6606 0.6606 -0.0021 -0.32%
2024-11-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6606 0.6606 0.6485 0.6485 0.0121 1.87%
2024-11-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6472 0.6472 0.0013 0.20%
2024-11-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6472 0.6472 0.6333 0.6333 0.0139 2.19%
2024-11-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6238 0.6238 0.0095 1.52%
2024-11-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6238 0.6238 0.6315 0.6315 -0.0077 -1.22%
2024-10-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6315 0.6315 0.6284 0.6284 0.0031 0.49%
2024-10-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6284 0.6284 0.6296 0.6296 -0.0012 -0.19%
2024-10-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6296 0.6296 0.6383 0.6383 -0.0087 -1.36%
2024-10-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6383 0.6383 0.6334 0.6334 0.0049 0.77%
2024-10-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6334 0.6334 0.6290 0.6290 0.0044 0.70%
2024-10-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6334 0.6334 -0.0044 -0.69%
2024-10-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6334 0.6334 0.6311 0.6311 0.0023 0.36%
2024-10-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6311 0.6311 0.6262 0.6262 0.0049 0.78%
2024-10-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2024-10-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6243 0.6243 0.6121 0.6121 0.0122 1.99%
2024-10-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6121 0.6121 0.6178 0.6178 -0.0057 -0.92%
2024-10-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6178 0.6178 0.6166 0.6166 0.0012 0.19%
2024-10-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6166 0.6166 0.6283 0.6283 -0.0117 -1.86%
2024-10-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6283 0.6283 0.6160 0.6160 0.0123 2.00%
2024-10-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6160 0.6160 0.6339 0.6339 -0.0179 -2.82%
2024-10-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6339 0.6339 0.6253 0.6253 0.0086 1.38%
2024-10-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6253 0.6253 0.6767 0.6767 -0.0514 -7.60%
2024-10-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6767 0.6767 0.6473 0.6473 0.0294 4.54%
2024-09-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6473 0.6473 0.5973 0.5973 0.0500 8.37%
2024-09-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5973 0.5973 0.5761 0.5761 0.0212 3.68%
2024-09-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5761 0.5761 0.5580 0.5580 0.0181 3.24%
2024-09-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5580 0.5580 0.5538 0.5538 0.0042 0.76%
2024-09-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5538 0.5538 0.5367 0.5367 0.0171 3.19%
2024-09-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5367 0.5367 0.5354 0.5354 0.0013 0.24%
2024-09-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5354 0.5354 0.5364 0.5364 -0.0010 -0.19%
2024-09-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5364 0.5364 0.5284 0.5284 0.0080 1.51%
2024-09-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5284 0.5284 0.5277 0.5277 0.0007 0.13%
2024-09-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5277 0.5277 0.5307 0.5307 -0.0030 -0.57%
2024-09-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5307 0.5307 0.5317 0.5317 -0.0010 -0.19%
2024-09-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5317 0.5317 0.5350 0.5350 -0.0033 -0.62%
2024-09-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5350 0.5350 0.5349 0.5349 0.0001 0.02%
2024-09-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5349 0.5349 0.5375 0.5375 -0.0026 -0.48%
2024-09-06 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5375 0.5375 0.5458 0.5458 -0.0083 -1.52%
2024-09-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5458 0.5458 0.5436 0.5436 0.0022 0.40%
2024-09-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5436 0.5436 0.5458 0.5458 -0.0022 -0.40%
2024-09-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5458 0.5458 0.5413 0.5413 0.0045 0.83%
2024-09-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5413 0.5413 0.5503 0.5503 -0.0090 -1.64%
2024-08-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5503 0.5503 0.5426 0.5426 0.0077 1.42%
2024-08-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5426 0.5426 0.5397 0.5397 0.0029 0.54%
2024-08-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5397 0.5397 0.5393 0.5393 0.0004 0.07%
2024-08-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5393 0.5393 0.5439 0.5439 -0.0046 -0.85%
2024-08-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5439 0.5439 0.5447 0.5447 -0.0008 -0.15%
2024-08-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5447 0.5447 0.5446 0.5446 0.0001 0.02%
2024-08-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5446 0.5446 0.5479 0.5479 -0.0033 -0.60%
2024-08-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5479 0.5479 0.5495 0.5495 -0.0016 -0.29%
2024-08-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5495 0.5495 0.5556 0.5556 -0.0061 -1.10%
2024-08-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5556 0.5556 0.5551 0.5551 0.0005 0.09%
2024-08-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5551 0.5551 0.5560 0.5560 -0.0009 -0.16%
2024-08-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5560 0.5560 0.5534 0.5534 0.0026 0.47%
2024-08-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5534 0.5534 0.5576 0.5576 -0.0042 -0.75%
2024-08-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5576 0.5576 0.5563 0.5563 0.0013 0.23%
2024-08-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.5563 0.5563 0.5567 0.5567 -0.0004 -0.07%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投低碳成长混合A 0.5769 1.07%
中信建投低碳成长混合C 0.5701 1.05%
中信建投睿利A 1.0822 0.85%
中信建投中证1000指数增强A 1.0227 0.80%
中信建投中证1000指数增强C 1.0129 0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A 1.2689 0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C 1.2554 0.77%
中信建投医药健康A 0.6124 0.74%
中信建投医改A 1.5288 0.72%
中信建投医药健康C 0.5923 0.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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