银华高端制造业混合A(银华高端制造)基金净值查询(000823)
今天最新净值
1.0790
0.0130 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0903
0.0013 0.1193%
- 累计净值：1.2140
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.873亿份
- 最近份额：4.2234亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
今年以来银华高端制造业混合A|银华高端制造基金净值查询
今年以来,银华高端制造业混合A(000823)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0780 |
1.2130 |
1.0790 |
1.2140 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0790 |
1.2140 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0420 |
1.1770 |
0.0240 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0420 |
1.1770 |
1.0750 |
1.2100 |
-0.0330 |
-3.07% |
| 2025-01-27 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0750 |
1.2100 |
1.1050 |
1.2400 |
-0.0300 |
-2.71% |
| 2025-01-22 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.1090 |
1.2440 |
1.1070 |
1.2420 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0790 |
1.2140 |
1.0500 |
1.1850 |
0.0290 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0500 |
1.1850 |
1.0580 |
1.1930 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-10 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0580 |
1.1930 |
1.0740 |
1.2090 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0740 |
1.2090 |
1.0730 |
1.2080 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0730 |
1.2080 |
1.0810 |
1.2160 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0810 |
1.2160 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0190 |
1.79% |
| 2025-01-06 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0620 |
1.1970 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0620 |
1.1970 |
1.0730 |
1.2080 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
1.0730 |
1.2080 |
1.1000 |
1.2350 |
-0.0270 |
-2.45% |
