宝盈睿丰创新混合C(宝盈睿丰C)基金净值查询(000796)
今天最新净值
2.2770
0.0200 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1653
-0.0047 -0.2177%
- 累计净值：2.2770
- 成立日期：2014-09-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.614亿份
- 最近份额：0.4054亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱建明 杨思亮
今年以来宝盈睿丰创新混合C|宝盈睿丰C基金净值查询
今年以来,宝盈睿丰创新混合C(000796)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0200 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0980 |
4.54% |
| 2025-02-05 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.1590 |
2.1590 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0730 |
-3.27% |
| 2025-01-27 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2320 |
2.2320 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0780 |
-3.38% |
| 2025-01-22 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0450 |
2.00% |
| 2025-01-14 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0880 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.1140 |
2.1140 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0150 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.1250 |
2.1250 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0450 |
2.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0590 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0420 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
000796 |
宝盈睿丰创新混合C |
2.0600 |
2.0600 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0410 |
-1.95% |
