招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月)基金净值查询(000792)
今天最新净值
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2024-11-15
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0109亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许强 张宜杰
近一年招商定期宝六个月期理财债券|招商定期宝六个月基金净值查询
近一年,招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-15 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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1.0000 |
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| 2024-11-14 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-11-13 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-11-12 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-07-03 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-07-02 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-07-01 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-06-28 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-06-26 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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|
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| 2024-06-21 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-06-14 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-06-07 |
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| 2024-05-31 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-05-24 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-05-17 |
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| 2024-05-10 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-04-30 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-04-26 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-04-19 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-04-12 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-04-03 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-03-15 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-03-08 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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|
|
| 2024-03-01 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2024-02-23 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0020 |
1.0123 |
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0.0000 |
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