工银新财富灵活配置混合(工银新财富)基金净值查询(000763)
今天最新净值
2.0920
0.0210 1.0100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.0967
0.0027 0.1282%
- 累计净值：2.0920
- 成立日期：2014-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.379亿份
- 最近份额：0.8602亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 欧阳凯 魏欣 陈桂都 李昱
近一季工银新财富灵活配置混合|工银新财富基金净值查询
近一季,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率-6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0330 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0330 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0350 |
1.73% |
|
|
| 2025-01-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0280 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0490 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0310 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1200 |
2.1200 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0090 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0330 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0550 |
-2.48% |
| 2024-12-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.2200 |
2.2200 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0340 |
1.56% |
| 2024-12-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0070 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0290 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0220 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1860 |
2.1860 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0230 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0400 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0150 |
0.72% |
| 2024-11-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.0890 |
2.0890 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0610 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0470 |
-2.14% |
| 2024-11-14 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
2.1950 |
2.1950 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0400 |
-1.79% |
