东方红产业升级混合(东方红产业)基金净值查询(000619)
今天最新净值
3.4970
0.0290 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
3.4476
0.0016 0.0460%
- 累计净值：3.4970
- 成立日期：2014-06-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.869亿份
- 最近份额：8.8850亿
- 最近资产：29.32亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞
今年以来东方红产业升级混合|东方红产业基金净值查询
今年以来,东方红产业升级混合(000619)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4970 |
3.4970 |
3.4680 |
3.4680 |
0.0290 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4680 |
3.4680 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2025-02-05 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4780 |
3.4780 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0240 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.5020 |
3.5020 |
3.4680 |
3.4680 |
0.0340 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4490 |
3.4490 |
3.4620 |
3.4620 |
-0.0130 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4760 |
3.4760 |
3.4390 |
3.4390 |
0.0370 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4390 |
3.4390 |
3.4300 |
3.4300 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4300 |
3.4300 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0240 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0140 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4680 |
3.4680 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0030 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4650 |
3.4650 |
3.4720 |
3.4720 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4720 |
3.4720 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4710 |
3.4710 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
000619 |
东方红产业升级混合 |
3.4860 |
3.4860 |
3.5350 |
3.5350 |
-0.0490 |
-1.39% |
