大摩进取优选股票(大摩进取优选)基金净值查询(000594)
今天最新净值
2.1780
0.0170 0.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0764
-0.0106 -0.5065%
- 累计净值：2.1780
- 成立日期：2014-05-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.221亿份
- 最近份额：1.7224亿
- 最近资产：3.46亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：缪东航 朱睿
今年以来大摩进取优选股票|大摩进取优选基金净值查询
今年以来,大摩进取优选股票(000594)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0170 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1610 |
2.1610 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0350 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.1120 |
2.1120 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0570 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0060 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0620 |
2.0620 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
000594 |
大摩进取优选股票 |
2.0840 |
2.0840 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0520 |
-2.43% |
