嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)基金净值查询(000488)

今天最新净值 1.0130 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0491
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3704亿
最近资产：17.99亿元
基金公司：
基金经理：张文玥

近半年嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实3个月理财债券E(000488)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0491	1.0130	1.0491	0.0000	0.00%
2025-02-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0491	1.0129	1.0490	0.0001	0.01%
2025-02-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0129	1.0490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0164	1.0479	1.0155	1.0470	0.0009	0.09%
2025-01-17	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0142	1.0457	1.0134	1.0449	0.0008	0.08%
2025-01-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0134	1.0449	1.0130	1.0445	0.0004	0.04%
2025-01-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0445	1.0133	1.0448	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0133	1.0448	1.0132	1.0447	0.0001	0.01%
2024-12-20	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0116	1.0431	1.0112	1.0427	0.0004	0.04%
2024-12-13	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0112	1.0427	1.0114	1.0429	-0.0002	-0.02%

2024-12-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0114	1.0429	1.0114	1.0429	0.0000	0.00%
2024-11-29	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0114	1.0429	1.0119	1.0434	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0119	1.0434	1.0121	1.0436	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0121	1.0436	1.0125	1.0440	-0.0004	-0.04%
2024-11-08	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0125	1.0440	1.0124	1.0439	0.0001	0.01%
2024-11-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0124	1.0439	1.0124	1.0439	0.0000	0.00%
2024-11-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0124	1.0439	1.0124	1.0439	0.0000	0.00%
2024-11-05	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0124	1.0439	1.0124	1.0439	0.0000	0.00%
2024-11-04	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0124	1.0439	1.0123	1.0438	0.0001	0.01%
2024-11-01	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0123	1.0438	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-10-25	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0140	1.0408	1.0121	1.0389	0.0019	0.19%
2024-10-18	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0121	1.0389	1.0116	1.0384	0.0005	0.05%
2024-10-11	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0116	1.0384	1.0125	1.0393	-0.0009	-0.09%
2024-09-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0125	1.0393	1.0124	1.0392	0.0001	0.01%
2024-09-27	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0124	1.0392	1.0113	1.0381	0.0011	0.11%

2024-09-20	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0113	1.0381	1.0114	1.0382	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0114	1.0382	1.0110	1.0378	0.0004	0.04%
2024-09-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0110	1.0378	1.0112	1.0380	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0112	1.0380	1.0099	1.0367	0.0013	0.13%
2024-08-23	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0099	1.0367	1.0106	1.0374	-0.0007	-0.07%
2024-08-16	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0106	1.0374	1.0117	1.0385	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%