嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)基金净值查询(000488)
今天最新净值
1.0130
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0491
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3704亿
- 最近资产：17.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一季嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询
近一季,嘉实3个月理财债券E(000488)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
1.0491 |
1.0130 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
1.0491 |
1.0129 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0129 |
1.0490 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0164 |
1.0479 |
1.0155 |
1.0470 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0142 |
1.0457 |
1.0134 |
1.0449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0134 |
1.0449 |
1.0130 |
1.0445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0130 |
1.0445 |
1.0133 |
1.0448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-31 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0133 |
1.0448 |
1.0132 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0116 |
1.0431 |
1.0112 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0112 |
1.0427 |
1.0114 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-06 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0114 |
1.0429 |
1.0114 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0114 |
1.0429 |
1.0119 |
1.0434 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0119 |
1.0434 |
1.0121 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
1.0121 |
1.0436 |
1.0125 |
1.0440 |
-0.0004 |
-0.04% |
