中银优秀企业混合(中银优秀企业)基金净值查询(000432)
今天最新净值
1.6630
0.0230 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6280
0.0010 0.0584%
- 累计净值：1.6630
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.878亿份
- 最近份额：0.0805亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：欧阳力君 王伟然
近一月,中银优秀企业混合(000432)基金累计收益率6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0190 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0230 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0280 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0430 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
000432 |
中银优秀企业混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0050 |
-0.32% |
