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工银纯债债券B(工银纯债B)基金净值查询(000403)

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今天最新净值 1.1781 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5237
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：74.2477亿
最近资产：87.10亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡张略钊

今年以来工银纯债债券B|工银纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银纯债债券B(000403)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000403	工银纯债债券B	1.1779	1.5235	1.1781	1.5237	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	000403	工银纯债债券B	1.1781	1.5237	1.1779	1.5235	0.0002	0.02%
2025-02-06	000403	工银纯债债券B	1.1779	1.5235	1.1774	1.5230	0.0005	0.04%
2025-02-05	000403	工银纯债债券B	1.1774	1.5230	1.1769	1.5225	0.0005	0.04%
2025-01-27	000403	工银纯债债券B	1.1769	1.5225	1.1761	1.5217	0.0008	0.07%
2025-01-22	000403	工银纯债债券B	1.1766	1.5222	1.1763	1.5219	0.0003	0.03%
2025-01-14	000403	工银纯债债券B	1.1773	1.5229	1.1774	1.5230	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	000403	工银纯债债券B	1.1774	1.5230	1.1778	1.5234	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	000403	工银纯债债券B	1.1778	1.5234	1.1781	1.5237	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	000403	工银纯债债券B	1.1781	1.5237	1.1786	1.5242	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	000403	工银纯债债券B	1.1786	1.5242	1.1786	1.5242	0.0000	0.00%
2025-01-07	000403	工银纯债债券B	1.1786	1.5242	1.1789	1.5245	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	000403	工银纯债债券B	1.1789	1.5245	1.1787	1.5243	0.0002	0.02%
2025-01-03	000403	工银纯债债券B	1.1787	1.5243	1.1783	1.5239	0.0004	0.03%
2025-01-02	000403	工银纯债债券B	1.1783	1.5239	1.1771	1.5227	0.0012	0.10%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%