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工银纯债债券A(工银纯债A)基金净值查询(000402)

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今天最新净值 1.1848 0.0009 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5771
成立日期：2014-05-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.371亿份
最近份额：73.6264亿
最近资产：75.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谷衡张略钊

近一月工银纯债债券A|工银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银纯债债券A(000402)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	000402	工银纯债债券A	1.1848	1.5771	1.1839	1.5762	0.0009	0.08%
2025-01-22	000402	工银纯债债券A	1.1843	1.5766	1.1841	1.5764	0.0002	0.02%
2025-01-14	000402	工银纯债债券A	1.1850	1.5773	1.1850	1.5773	0.0000	0.00%
2025-01-13	000402	工银纯债债券A	1.1850	1.5773	1.1854	1.5777	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	000402	工银纯债债券A	1.1854	1.5777	1.1857	1.5780	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	000402	工银纯债债券A	1.1857	1.5780	1.1862	1.5785	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	000402	工银纯债债券A	1.1862	1.5785	1.1862	1.5785	0.0000	0.00%
2025-01-07	000402	工银纯债债券A	1.1862	1.5785	1.1865	1.5788	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	000402	工银纯债债券A	1.1865	1.5788	1.1862	1.5785	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%