国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C)基金净值查询(000352)
今天最新净值
1.1082
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.5475
- 成立日期：2013-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.255亿份
- 最近份额：1.6550亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉
近半年国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询
近半年,国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1082 |
1.5475 |
1.1069 |
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| 2025-01-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1069 |
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| 2025-01-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-10 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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|
|
| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-20 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-19 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-18 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-17 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-16 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-13 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-12 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-11 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-10 |
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|
|
| 2024-12-09 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-06 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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0.04% |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-03 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0876 |
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1.5265 |
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| 2024-11-26 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0872 |
1.5265 |
1.0872 |
1.5265 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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0.03% |
| 2024-11-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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-0.02% |
| 2024-11-21 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-15 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-13 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-12 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-11 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-07 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-05 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-04 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-11-01 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-10-31 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-10-30 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-10-22 |
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| 2024-10-21 |
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| 2024-10-18 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-10-17 |
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| 2024-10-14 |
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| 2024-10-11 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
1.0818 |
1.5211 |
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0.06% |
| 2024-10-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0812 |
1.5205 |
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| 2024-10-09 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
1.0798 |
1.5191 |
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1.5197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0804 |
1.5197 |
1.0816 |
1.5209 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0816 |
1.5209 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0822 |
1.5215 |
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-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-09-26 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0860 |
1.5253 |
1.0871 |
1.5264 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-25 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0871 |
1.5264 |
1.0854 |
1.5247 |
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0.16% |
| 2024-09-24 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0854 |
1.5247 |
1.0865 |
1.5258 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-23 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0865 |
1.5258 |
1.0860 |
1.5253 |
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0.05% |
| 2024-09-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0860 |
1.5253 |
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0.01% |
| 2024-09-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0859 |
1.5252 |
1.0863 |
1.5256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0863 |
1.5256 |
1.0845 |
1.5238 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0845 |
1.5238 |
1.0838 |
1.5231 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0838 |
1.5231 |
1.0835 |
1.5228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0835 |
1.5228 |
1.0828 |
1.5221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0828 |
1.5221 |
1.0823 |
1.5216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0823 |
1.5216 |
1.0821 |
1.5214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0821 |
1.5214 |
1.0820 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0820 |
1.5213 |
1.0811 |
1.5204 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0811 |
1.5204 |
1.0805 |
1.5198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0805 |
1.5198 |
1.0802 |
1.5195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0802 |
1.5195 |
1.0790 |
1.5183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0790 |
1.5183 |
1.0789 |
1.5182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0789 |
1.5182 |
1.0788 |
1.5181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0788 |
1.5181 |
1.0786 |
1.5179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0786 |
1.5179 |
1.0795 |
1.5188 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0795 |
1.5188 |
1.0799 |
1.5192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0799 |
1.5192 |
1.0800 |
1.5193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0800 |
1.5193 |
1.0800 |
1.5193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0800 |
1.5193 |
1.0804 |
1.5197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0804 |
1.5197 |
1.0803 |
1.5196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0803 |
1.5196 |
1.0797 |
1.5190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0797 |
1.5190 |
1.0798 |
1.5191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0798 |
1.5191 |
1.0803 |
1.5196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0803 |
1.5196 |
1.0782 |
1.5175 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-08-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0782 |
1.5175 |
1.0778 |
1.5171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0778 |
1.5171 |
1.0801 |
1.5194 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0801 |
1.5194 |
1.0812 |
1.5205 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-08 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0812 |
1.5205 |
1.0823 |
1.5216 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-07 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0823 |
1.5216 |
1.0818 |
1.5211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0818 |
1.5211 |
1.0826 |
1.5219 |
-0.0008 |
-0.07% |
