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国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C)基金净值查询(000352)

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今天最新净值 1.1109 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5502
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：1.6550亿
最近资产：1.79亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

近一月国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1109	1.5502	1.1106	1.5499	0.0003	0.03%
2025-02-06	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1106	1.5499	1.1089	1.5482	0.0017	0.15%
2025-02-05	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1089	1.5482	1.1082	1.5475	0.0007	0.06%
2025-01-27	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1082	1.5475	1.1069	1.5462	0.0013	0.12%
2025-01-22	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1068	1.5461	1.1069	1.5462	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1059	1.5452	1.1045	1.5438	0.0014	0.13%
2025-01-13	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1045	1.5438	1.1057	1.5450	-0.0012	-0.11%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%