国富恒丰一年持有期债券C(岁岁恒丰C)基金净值查询(000352)
今天最新净值
1.1082
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.5475
- 成立日期：2013-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.255亿份
- 最近份额：1.6550亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉
近一季国富恒丰一年持有期债券C|岁岁恒丰C基金净值查询
近一季,国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1082 |
1.5475 |
1.1069 |
1.5462 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1068 |
1.5461 |
1.1069 |
1.5462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1059 |
1.5452 |
1.1045 |
1.5438 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1045 |
1.5438 |
1.1057 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-09 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-08 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-06 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2025-01-03 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5460 |
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|
|
| 2025-01-02 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1067 |
1.5460 |
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1.5449 |
0.0011 |
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| 2024-12-31 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-26 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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0.04% |
| 2024-12-25 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-24 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.1042 |
1.5435 |
-0.0006 |
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| 2024-12-23 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1042 |
1.5435 |
1.1041 |
1.5434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1041 |
1.5434 |
1.1019 |
1.5412 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1019 |
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1.1018 |
1.5411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1018 |
1.5411 |
1.1025 |
1.5418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1025 |
1.5418 |
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1.5427 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.1034 |
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| 2024-12-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-12 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-11 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-10 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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|
|
| 2024-12-09 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0937 |
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1.5317 |
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0.12% |
| 2024-12-06 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0924 |
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1.0923 |
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| 2024-12-05 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0919 |
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| 2024-12-03 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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| 2024-12-02 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0907 |
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1.5279 |
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| 2024-11-29 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5279 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
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国富恒丰一年持有期债券C |
1.0880 |
1.5273 |
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1.5269 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0876 |
1.5269 |
1.0872 |
1.5265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0872 |
1.5265 |
1.0872 |
1.5265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0872 |
1.5265 |
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1.5262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0869 |
1.5262 |
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1.5264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0871 |
1.5264 |
1.0867 |
1.5260 |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0867 |
1.5260 |
1.0865 |
1.5258 |
0.0002 |
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| 2024-11-19 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0865 |
1.5258 |
1.0862 |
1.5255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0862 |
1.5255 |
1.0864 |
1.5257 |
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| 2024-11-15 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0864 |
1.5257 |
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1.5256 |
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| 2024-11-14 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0863 |
1.5256 |
1.0865 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0865 |
1.5258 |
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1.5260 |
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| 2024-11-12 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0867 |
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1.5255 |
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| 2024-11-11 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0862 |
1.5255 |
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1.5251 |
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| 2024-11-08 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5251 |
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1.5249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
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1.5249 |
1.0845 |
1.5238 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0845 |
1.5238 |
1.0844 |
1.5237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
000352 |
国富恒丰一年持有期债券C |
1.0844 |
1.5237 |
1.0839 |
1.5232 |
0.0005 |
0.05% |
