华安沪深300增强A(华安沪深300A)基金净值查询(000312)
今天最新净值
2.0655
0.0291 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0312
0.0000 0.0000%
- 累计净值：2.4255
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.521亿份
- 最近份额：4.6928亿
- 最近资产：9.93亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 孙晨进 张序
今年以来华安沪深300增强A|华安沪深300A基金净值查询
今年以来,华安沪深300增强A(000312)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0686 |
2.4286 |
2.0655 |
2.4255 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0655 |
2.4255 |
2.0364 |
2.3964 |
0.0291 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0364 |
2.3964 |
2.0100 |
2.3700 |
0.0264 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0100 |
2.3700 |
2.0218 |
2.3818 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0218 |
2.3818 |
2.0288 |
2.3888 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0039 |
2.3639 |
2.0270 |
2.3870 |
-0.0231 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0139 |
2.3739 |
1.9608 |
2.3208 |
0.0531 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9608 |
2.3208 |
1.9673 |
2.3273 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9673 |
2.3273 |
1.9905 |
2.3505 |
-0.0232 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9905 |
2.3505 |
1.9950 |
2.3550 |
-0.0045 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9950 |
2.3550 |
1.9956 |
2.3556 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9956 |
2.3556 |
1.9859 |
2.3459 |
0.0097 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9859 |
2.3459 |
1.9885 |
2.3485 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.9885 |
2.3485 |
2.0088 |
2.3688 |
-0.0203 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
000312 |
华安沪深300增强A |
2.0088 |
2.3688 |
2.0658 |
2.4258 |
-0.0570 |
-2.76% |
