中邮定开债券C(中邮定开债C)基金净值查询(000272)
今天最新净值
1.1270
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2025-02-07
- 累计净值:1.5940
- 成立日期:2013-11-05
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:37.742亿份
- 最近份额:4.8739亿
- 最近资产:5.41亿
- 基金公司:中邮创业基金
- 基金经理:武志骁 张悦
今年以来,中邮定开债券C(000272)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
000272 |
中邮定开债券C |
1.1270 |
1.5940 |
1.1260 |
1.5930 |
0.0010 |
0.09% |
2025-01-27 |
000272 |
中邮定开债券C |
1.1260 |
1.5930 |
1.1250 |
1.5920 |
0.0010 |
0.09% |
2025-01-17 |
000272 |
中邮定开债券C |
1.1260 |
1.5930 |
1.1270 |
1.5940 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-01-10 |
000272 |
中邮定开债券C |
1.1270 |
1.5940 |
1.1280 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.09% |
2025-01-03 |
000272 |
中邮定开债券C |
1.1280 |
1.5950 |
1.1260 |
1.5930 |
0.0020 |
0.18% |