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中邮定开债券C(中邮定开债C)基金净值查询(000272)

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今天最新净值 1.1270 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5940
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8739亿
最近资产：5.41亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：武志骁张悦

近一季中邮定开债券C|中邮定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮定开债券C(000272)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000272	中邮定开债券C	1.1270	1.5940	1.1260	1.5930	0.0010	0.09%
2025-01-27	000272	中邮定开债券C	1.1260	1.5930	1.1250	1.5920	0.0010	0.09%
2025-01-17	000272	中邮定开债券C	1.1260	1.5930	1.1270	1.5940	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	000272	中邮定开债券C	1.1270	1.5940	1.1280	1.5950	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	000272	中邮定开债券C	1.1280	1.5950	1.1260	1.5930	0.0020	0.18%
2024-12-31	000272	中邮定开债券C	1.1260	1.5930	1.1250	1.5920	0.0010	0.09%
2024-12-20	000272	中邮定开债券C	1.1250	1.5920	1.1240	1.5910	0.0010	0.09%
2024-12-13	000272	中邮定开债券C	1.1240	1.5910	1.1220	1.5890	0.0020	0.18%
2024-12-06	000272	中邮定开债券C	1.1220	1.5890	1.1190	1.5860	0.0030	0.27%
2024-11-29	000272	中邮定开债券C	1.1190	1.5860	1.1170	1.5840	0.0020	0.18%

2024-11-22	000272	中邮定开债券C	1.1170	1.5840	1.1160	1.5830	0.0010	0.09%
2024-11-21	000272	中邮定开债券C	1.1160	1.5830	1.1160	1.5830	0.0000	0.00%
2024-11-20	000272	中邮定开债券C	1.1160	1.5830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	000272	中邮定开债券C	1.1150	1.5820	1.1130	1.5800	0.0020	0.18%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮稳健	0.8150	0.74%
中邮多策略	1.0950	0.37%
中邮核心主题混合	1.7610	0.23%
中邮中证500指数增强A	1.1649	0.10%
中邮核心成长混合	0.5133	0.00%
中邮稳定收益A	1.1240	0.00%
中邮稳定收益C	1.1160	0.00%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4570	-0.22%
中邮核心优势灵活配置混合A	2.4130	-0.37%
中邮核心优选混合	0.9094	-0.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%