长城增强收益定期开放债券C(长城增益C)基金净值查询(000255)
今天最新净值
1.1300
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.6226
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2291亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
今年以来长城增强收益定期开放债券C|长城增益C基金净值查询
今年以来,长城增强收益定期开放债券C(000255)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1295 |
1.6221 |
1.1300 |
1.6226 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1300 |
1.6226 |
1.1306 |
1.6232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1306 |
1.6232 |
1.1300 |
1.6226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1300 |
1.6226 |
1.1286 |
1.6212 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1286 |
1.6212 |
1.1276 |
1.6202 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1276 |
1.6202 |
1.1266 |
1.6192 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1268 |
1.6194 |
1.1273 |
1.6199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1250 |
1.6176 |
1.1220 |
1.6146 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1220 |
1.6146 |
1.1356 |
1.6164 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1356 |
1.6164 |
1.1349 |
1.6157 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1349 |
1.6157 |
1.1375 |
1.6183 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1375 |
1.6183 |
1.1382 |
1.6190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1382 |
1.6190 |
1.1398 |
1.6206 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1398 |
1.6206 |
1.1395 |
1.6203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1395 |
1.6203 |
1.1400 |
1.6208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1400 |
1.6208 |
1.1345 |
1.6153 |
0.0055 |
0.48% |
