长城增强收益定期开放债券C(长城增益C)基金净值查询(000255)
今天最新净值
1.1300
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1010
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.6226
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：8.116亿份
- 最近份额：1.2291亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季长城增强收益定期开放债券C|长城增益C基金净值查询
近一季,长城增强收益定期开放债券C(000255)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1295 |
1.6221 |
1.1300 |
1.6226 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1300 |
1.6226 |
1.1306 |
1.6232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1306 |
1.6232 |
1.1300 |
1.6226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1300 |
1.6226 |
1.1286 |
1.6212 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1286 |
1.6212 |
1.1276 |
1.6202 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1276 |
1.6202 |
1.1266 |
1.6192 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1268 |
1.6194 |
1.1273 |
1.6199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1250 |
1.6176 |
1.1220 |
1.6146 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1220 |
1.6146 |
1.1356 |
1.6164 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1356 |
1.6164 |
1.1349 |
1.6157 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1349 |
1.6157 |
1.1375 |
1.6183 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1375 |
1.6183 |
1.1382 |
1.6190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1382 |
1.6190 |
1.1398 |
1.6206 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1398 |
1.6206 |
1.1395 |
1.6203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1395 |
1.6203 |
1.1400 |
1.6208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1400 |
1.6208 |
1.1345 |
1.6153 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-31 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1345 |
1.6153 |
1.1325 |
1.6133 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1277 |
1.6085 |
1.1257 |
1.6065 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1257 |
1.6065 |
1.1276 |
1.6084 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1276 |
1.6084 |
1.1291 |
1.6099 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1291 |
1.6099 |
1.1295 |
1.6103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1295 |
1.6103 |
1.1249 |
1.6057 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1249 |
1.6057 |
1.1246 |
1.6054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1246 |
1.6054 |
1.1257 |
1.6065 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1257 |
1.6065 |
1.1278 |
1.6086 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2024-12-16 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1278 |
1.6086 |
1.1267 |
1.6075 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1267 |
1.6075 |
1.1248 |
1.6056 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1248 |
1.6056 |
1.1227 |
1.6035 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1227 |
1.6035 |
1.1176 |
1.5984 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1176 |
1.5984 |
1.1122 |
1.5930 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1122 |
1.5930 |
1.1106 |
1.5914 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1106 |
1.5914 |
1.1095 |
1.5903 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1095 |
1.5903 |
1.1093 |
1.5901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1093 |
1.5901 |
1.1095 |
1.5903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1095 |
1.5903 |
1.1093 |
1.5901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1093 |
1.5901 |
1.1059 |
1.5867 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1059 |
1.5867 |
1.1039 |
1.5847 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1039 |
1.5847 |
1.1026 |
1.5834 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1026 |
1.5834 |
1.1015 |
1.5823 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1015 |
1.5823 |
1.1010 |
1.5818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1010 |
1.5818 |
1.1006 |
1.5814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1006 |
1.5814 |
1.1017 |
1.5825 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-21 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1017 |
1.5825 |
1.1004 |
1.5812 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1004 |
1.5812 |
1.1004 |
1.5812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1004 |
1.5812 |
1.0995 |
1.5803 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.0995 |
1.5803 |
1.1005 |
1.5813 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1005 |
1.5813 |
1.1006 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1006 |
1.5814 |
1.1018 |
1.5826 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1018 |
1.5826 |
1.1026 |
1.5834 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
000255 |
长城增强收益定期开放债券C |
1.1026 |
1.5834 |
1.1022 |
1.5830 |
0.0004 |
0.04% |
