汇添富年年利定期开放债券A(汇添富年年利A)基金净值查询(000221)
今天最新净值
1.3284
0.0003 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5264
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.406亿份
- 最近份额：14.6987亿
- 最近资产：19.66亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐光
今年以来汇添富年年利定期开放债券A|汇添富年年利A基金净值查询
今年以来,汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3281 |
1.5261 |
1.3284 |
1.5264 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3284 |
1.5264 |
1.3281 |
1.5261 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3281 |
1.5261 |
1.3275 |
1.5255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3275 |
1.5255 |
1.3269 |
1.5249 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3269 |
1.5249 |
1.3260 |
1.5240 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3469 |
1.5239 |
1.3466 |
1.5236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3464 |
1.5234 |
1.3466 |
1.5236 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3466 |
1.5236 |
1.3461 |
1.5231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3461 |
1.5231 |
1.3456 |
1.5226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3456 |
1.5226 |
1.3457 |
1.5227 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3457 |
1.5227 |
1.3456 |
1.5226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3456 |
1.5226 |
1.3457 |
1.5227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3457 |
1.5227 |
1.3450 |
1.5220 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3450 |
1.5220 |
1.3448 |
1.5218 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3448 |
1.5218 |
1.3444 |
1.5214 |
0.0004 |
0.03% |
