易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)
今天最新净值
1.1622
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6222
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.733亿份
- 最近份额：81.7614亿
- 最近资产：33.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云
今年以来易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询
今年以来,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1618 |
1.6218 |
1.1622 |
1.6222 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1622 |
1.6222 |
1.1619 |
1.6219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1619 |
1.6219 |
1.1613 |
1.6213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1613 |
1.6213 |
1.1608 |
1.6208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1608 |
1.6208 |
1.1598 |
1.6198 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1604 |
1.6204 |
1.1601 |
1.6201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1609 |
1.6209 |
1.1608 |
1.6208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1608 |
1.6208 |
1.1613 |
1.6213 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1613 |
1.6213 |
1.1616 |
1.6216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1616 |
1.6216 |
1.1741 |
1.6221 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1741 |
1.6221 |
1.1743 |
1.6223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1743 |
1.6223 |
1.1745 |
1.6225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1745 |
1.6225 |
1.1744 |
1.6224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1744 |
1.6224 |
1.1741 |
1.6221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1741 |
1.6221 |
1.1733 |
1.6213 |
0.0008 |
0.07% |
