易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)
今天最新净值
1.1622
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值:1.6222
- 成立日期:2013-09-10
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:8.733亿份
- 最近份额:81.7614亿
- 最近资产:33.19亿元
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 纪玲云
近一周易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询
近一周,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1618 |
1.6218 |
1.1622 |
1.6222 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-02-07 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1622 |
1.6222 |
1.1619 |
1.6219 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-06 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1619 |
1.6219 |
1.1613 |
1.6213 |
0.0006 |
0.05% |
2025-02-05 |
000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.1613 |
1.6213 |
1.1608 |
1.6208 |
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