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易方达投资级信用债债券A(易方达投债A)基金净值查询(000205)

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今天最新净值 1.1622 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6222
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.733亿份
最近份额：81.7614亿
最近资产：33.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云

近一月易方达投资级信用债债券A|易方达投债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达投资级信用债债券A(000205)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1618	1.6218	1.1622	1.6222	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1622	1.6222	1.1619	1.6219	0.0003	0.03%
2025-02-06	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1619	1.6219	1.1613	1.6213	0.0006	0.05%
2025-02-05	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1613	1.6213	1.1608	1.6208	0.0005	0.04%
2025-01-27	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1608	1.6208	1.1598	1.6198	0.0010	0.09%
2025-01-22	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1604	1.6204	1.1601	1.6201	0.0003	0.03%
2025-01-14	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1609	1.6209	1.1608	1.6208	0.0001	0.01%
2025-01-13	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1608	1.6208	1.1613	1.6213	-0.0005	-0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%