汇添富高息债债券A(汇添富高息债A)基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.7381
0.0007 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7049
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.7731
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：2.0724亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑文旭 徐光
今年以来汇添富高息债债券A|汇添富高息债A基金净值查询
今年以来,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7367 |
1.7717 |
1.7381 |
1.7731 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7381 |
1.7731 |
1.7374 |
1.7724 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7374 |
1.7724 |
1.7344 |
1.7694 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7344 |
1.7694 |
1.7299 |
1.7649 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7299 |
1.7649 |
1.7273 |
1.7623 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7273 |
1.7623 |
1.7275 |
1.7625 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7267 |
1.7617 |
1.7267 |
1.7617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7228 |
1.7578 |
1.7208 |
1.7558 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7208 |
1.7558 |
1.7219 |
1.7569 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7219 |
1.7569 |
1.7233 |
1.7583 |
-0.0014 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-09 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7233 |
1.7583 |
1.7236 |
1.7586 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7236 |
1.7586 |
1.7240 |
1.7590 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7240 |
1.7590 |
1.7230 |
1.7580 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7230 |
1.7580 |
1.7222 |
1.7572 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7222 |
1.7572 |
1.7213 |
1.7563 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7213 |
1.7563 |
1.7186 |
1.7536 |
0.0027 |
0.16% |
