汇添富高息债债券A(汇添富高息债A)基金净值查询(000174)
今天最新净值
1.7381
0.0007 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7049
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.7731
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：2.0724亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑文旭 徐光
近一周汇添富高息债债券A|汇添富高息债A基金净值查询
近一周,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7367 |
1.7717 |
1.7381 |
1.7731 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7381 |
1.7731 |
1.7374 |
1.7724 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7374 |
1.7724 |
1.7344 |
1.7694 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7344 |
1.7694 |
1.7299 |
1.7649 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
1.7299 |
1.7649 |
1.7273 |
1.7623 |
0.0026 |
0.15% |
